MBA Финансовый директор

• Системный подход в управлении компанией. Организация, менеджмент и функции управления. Уровни управления в компании: стратегический, тактический, оперативный
• Закономерности развития организации как системы. Модель развития компании Адизеса, роли руководителя на разных этапах развития. «Витамины» менеджмента
• Смена технологических циклов как основной фактор настоящего. Модель Спиральной динамики как инструмент настройки бизнеса в изменяющихся внешних условиях
• Модель устойчивой организации. Цикл саморазвития компании по Демингу. Принципы и ключевые факторы поддержания устойчивости. Бизнес-модели: классические и инновационные

• Эволюция подходов управления в изменяющимся мире. Новый мир – новые поколения: российская специфика поколений и практика применения теории. Новый мир – новый маркетинг
• Что такое модель бизнеса? Устойчивые и неустойчивые бизнес-модели. Что такое стратегия бизнеса? Эволюция проектирования бизнес-стратегий
• Цели – это не стратегия. Система стратегических целей «с привязкой» к стратегии. Специфика содержания стратегии для рыночно-ориентированных компаний

• Выявление Центров Стратегической Ответственности для выявления объектов проектирования стратегии: полезность, принципы, ошибки
• Инструменты поиска новых возможностей: поиск и формулирование трендов, SWOT-матрицы, модели стратегический идей
• Аудит рыночной позиции компании: путь клиента и поиск узких мест в маркетинговых воронках
• Аудит воспринимаемого потребителями качества: модели Розенберга и индекс CSI. Анализ конкурентов
• Поиск идей для изменения ценностного предложения бизнеса потребителям: инструменты оценки потребительской удовлетворенности и технологии распознавания глубинного поведения покупателей. Формулирование стратегических целей и метрик в области изменения качества товара
• Как эффективнее позиционировать свое предложение? Метод Лэддеринга, поиск инсайтов и содержание коммуникационных посланий. Формулирование коммуникационных целей и метрик
• Что такое сегментация потребителей и зачем она нужна? Современные методы сегментации потребителей. Выбор экономически привлекательных рынков сбыта: подход 3D
• Формулирование стратегических целей и метрик в области охвата целевых рынков
• Кейс. Формулирование стратегии и системы целевых показателей. Разработка мероприятий и проектов для выполнения стратегии

• Организация процесса стратегического планирования. Стратегическое планирование как коммуникативный процесс: участники и принципы организации. Стратегические альтернативы. Итерационный характер стратегического управления
• Понятие стратегической бизнес-единицы. Определение центров стратегической ответственности и полномочий. Разработка стратегической структуры компании
• Определяем стратегию компании. Корпоративная и бизнес-стратегия: в чём особенности? Формируем рыночную стратегию: оценка рыночных рисков и выбор наиболее привлекательных рынков сбыта. Методы портфельного анализа. Технологии поиска уникальности и способов создания дополнительной потребительской ценности. Стратегии эффективной «отстройки» от конкурентов
• Целеполагание. Формирование системы целей и KPI, в зависимости от выбранной стратегии и бизнес-модели компании. Система сбалансированных показателей (BSC): финансовые и поддерживающие их цели в области рынка, внутренней организации, управлении персоналом и развития. Каскадирование целей
• Процесс внедрения стратегии. Почему «красивые» стратегии часто не воплощаются в жизнь? Эффекты «невнедрения». Переход от стратегических целей к набору активностей (проектов и мероприятий). Форматы Стратегических планов и отчётов
• Проектное управление как способ реализации стратегических инициатив: планирование, исполнение проекта, оценка рисков, управление стоимостью, содержанием, временем, персоналом на проекте. Контроль реализации портфеля проектов

Бизнес-симуляция развивает командное мышление и учит использовать стратегии win-win

• Суть, смысл кооперации и партнёрского взаимодействия для бизнеса. Вклад каждого в реализацию общих целей компании и мера ответственности за решение этих задач
• Формирование культуры взаимодействия внутри и её трансляция на рынок с целью формирования имиджа современной и высококультурной команды и компании на рынке
• Эмоциональный интеллект как искусство Лидера формировать прогрессивные отношения с другими людьми. Техники ассертивного поведения
• Управление взаимодействием в сложных ситуациях и инструменты коучинга
• Как суметь извлечь полезные уроки из кризисной ситуации, сохранить отношения и совершенствовать работу. Тест Розенцвейга. Технология Голдратта

• Секреты финансовой отчётности компании. Основные финансовые отчёты предприятия: основы балансового равенства, особенности отчёта о прибылях и убытках, отчёт о движении денежных средств. Взаимосвязь отчётов
• Стратегические цели компании через призму финансовых показателей. Основные модели получения прибыли. Увеличение оборота или повышение рентабельности — что целесообразнее именно для вашей компании? Анализ деловой активности. Анализ рентабельности. Финансовый цикл
• Принятие управленческих решений на основе анализа затрат. Понятие и виды затрат, их влияние на формирование прибыли; калькулирование себестоимости, Какой метод калькулирования себестоимости выбрать direct-costing и absorption-costing. Использование CVP-анализа для принятия руководством управленческих решений

В конце первого семестра учащимся необходимо выполнить управленческий проект — разработать рыночную стратегию для своей компании по методике ВЭШ.

Работа над проектом происходит при поддержке преподавателей — предусмотрено четыре консультации.

Участники защищают свой проект перед комиссией. По итогам защиты они получают обратную связь и рекомендации от экспертов.

• Финансовые решения. Управление текущими операционными активами. Концепция рабочего капитала, финансирование потребности в рабочем капитале
• Анализ эффективности предыдущих решений. Критерии оценки финансовых решений. Влияние управленческих и операционных решений на доходность компании
• Анализ эффективности будущих решений. Операционные доходность и риски. Факторный анализ доходности с использованием инвестиционной версии модели Дюпона. Концепция устойчивого роста и финансовые стратегии
• Практика: «Чекинг: использование различных видов анализа в компании»

• Финансовый и денежный формат чисел: различия. «Фишки» Excel, табличные расчеты на примерах из разных сфер бизнеса
• Сравнение данных с помощью функций и Условного форматирования
• Использование основных финансовых, математических функций и статистических функций, промежуточных итогов, сводных таблиц
• Использование надстроек: Поиск решения и Анализ данных
• Основы финансовых расчетов. Понятие временной стоимости денег. Процентные ставки. Денежные потоки. Аннуитеты. Дисконтирование денежных потоков. Расчет срока окупаемости
• Вкладка Разработчик. Макросы СУММА.ПРОПИСЬЮ и другие готовые решения

• Основные цели и задачи ФЭС в коммерческой компании
• От чего зависит структура ФЭС?
• Примеры структур ФЭС в зависимости от различных факторов
• Задачи и ответственность подразделений ФЭС
• Оценка рисков ФЭС: методические подходы
• Примеры KPI ФЭС

• Роль управленческого учета в управленческом цикле предприятия и модели Бюджетирования. Структура проекта внедрения автоматизированной системы бюджетного планирования и управленческого учета. Основные риски.
• Финансовая структура — фундамент ответственности за финансовые результаты работы компании. Правила разработки. Положение о финансовой структуре.
• Объекты управленческого учёта. Порядок проектирования. Бюджетная структура: разработка статей и бюджетов подразделений
• Отчёты для управленцев, а не управленцы для отчётов
• Основы бюджетного планирования: структура и взаимосвязь планов предприятия, горизонт и шаг планирования; этапы формирования бюджетов; понятие Регламента процесса планирования: структура, порядок разработки
• Корректировка Учетной политики компании. Структура и содержание Положения об Управленческой учетной политике. Понятие мэппинга бухгалтерской информации. Структура и содержание Положения об автоматизированном управленческом учете и фин. анализе
• Проект по внедрению системы бюджетного управления в компании: правила проектного управления, основные этапы работ, схемы информационных потоков ИТ-инфраструктуры

• Теория визуализации. Принципы визуального восприятия. Виды анализа данных: рейтинг, структура, динамика, связи. Матрица выбора диаграмм
• Нестандартные диаграммы. Комбинации видов анализа, работа с неудобными данными. Отображение сложных взаимосвязей для финансов, продаж, маркетинга, HR: тримап, воронка, водопад, санкей, хорда, полар
• Дашборды. Типология: оперативные, аналитические и стратегические. Правила построения, модульная сетка, уровни информации, точка входа, воздух. Отраслевые примеры
• Как победить Эксель? «Лайфхаки» настройки шкал, осей, подписей, условного форматирования. Сводные таблицы и срезы для построения интерактивных дашбордов
• Продвинутые BI-инструменты. Работа с бесплатным MS PowerBI, подключение расширенных визуализаций, публикация в облако и совместный доступ
• Сквозной кейс. Слушатели выполняют итоговое практическое задание на своих данных, получают консультации тренера

• Основной спектр налогов и налоговых режимов в РФ
• С какой компании налоговая взыщет чужие долги, а также когда учредитель при ликвидации отвечает по долгам (вопросы взыскания с третьих лиц)
• Основные изменения в налоговом законодательстве. Последствия изменений, которые необходимо учесть при налоговом планировании
• Критерии оценки риска ведения предпринимательской деятельности с позиции ФНС РФ по ст.54.1 НК РФ в части: НДС, налога на прибыль, УСНО, самозанятых, ИП-управляющих
• Ключевые судебные решения
• Налоговое планирование и его влияние на финансовый результат компании
• Налоговый контроль (формы/методы, ключевые принципы планирования ВНП налоговым органом)

• Что такое юнит-экономика?
• Инструменты юнит экономики для оценки ценности клиента
• Расчет CLTV Клиента

• Организация как живой процесс. Органограмма и процессы Финансового директора в непрерывной взаимосвязи. Практика
• Направление – ключевой инструмент работы горизонтального лидера. Теория. Инструментарий: горизонтальная постановка задачи, делегирование, мозговой штурм методом «вопрос-к-вопрос», «обучение действием». Практика. Домашнее задание
• Вмешательство – инструментарий создания возможности и осознания сотрудником необходимости перемен. Особенности применения, технология применения. Практика. Домашнее задание
• Вдохновение – способность пробуждать дух, сердце и волю сотрудников для осуществления рабочих задач – одна из ключевых способностей истинного лидера. Технология применения. Практика. Домашнее задание
• Коучинг – путь в развитие. Модели коучинга. особенности применения. Практика

• Основные принципы учёта и составления финансовой отчётности предприятий по МСФО. Последние изменения в МСФО
• Учёт отдельных видов активов, обязательств и капитала. Учёт выручки
• Составление отчёта о финансовом положении, отчёта о совокупном доходе, отчёта о движении денежных средств. Практика
• Трансформация финансовой отчётности. Практическое освоение методов трансформации российской финансовой отчётности в соответствии с МСФО. Сквозной кейс
• Консолидация финансовой отчётности. Методы. Учёт последних изменений
• Сквозной кейс

Экскурсия на производство светопрозрачных конструкций и семинар с топ-менеджментом компании о цифровизации бизнес-процессов

• Бизнес-план компании и политика финансирования деятельности. Координация и взаимосвязь операционной, инвестиционной и финансовой деятельности. Подготовка бизнес-плана компании. Формирование потребности в финансировании деятельности
• Финансирование бизнеса. Экономическая природа капитала. Параметры финансирования (цели, длительность, источники). Оценка стоимости финансирования, портфельная теория и модель CAPM. Внутренние и внешние источники. Комбинированные схемы
• Комплексная оценка кредитоспособности компании. Внешние и внутренние факторы кредитоспособности. Процесс анализа. Расчетные модели в оценке кредитоспособности. Методики оценки вероятности дефолта. Комплексная оценка кредитного риска. Фундаментальные факторы кредитных рейтингов компании. Дефолтный спред и синтетеическая оценка стоиомсти займов
• Понятие структуры и средневзвешенной стоимости капитала (WACC). Оптимальная структура
• Практическая работа по оценке стоимости и определению оптимальной структуры капитала для компании

• Основы финансовой математики (TVM). Эффективные процентные ставки. Номинальные и реальные процентные ставки. Стоимость аннуитетов. Эквивалент годовых затрат. Прикладные задачи, решаемые через денежные потоки: накопления для последующих выплат, реструктуризация долгов, инвестиционный выбор между объектами, циклы замены активов
• Построение финансовой модели проекта, основные правила. Структура инвестиционного проекта и алгоритм работы над ним. Инвестиции в основной и оборотный капитал. Терминальная стоимость проектов
• Оценка инвестиционного проекта. Концепция приведённой стоимости. Основные показатели оценки (NPV, IRR, PBP) плюсы и ограничения методов. Индекс прибыльности (PI) и задачи рационирования капитала. Типичные ошибки финансового моделирования. Практически задачи по оценке проектов
• Учёт рисков инвестиционных проектов. Модель управления рисками TARA. Анализ чувствительности проектов, обобщение данных. Сценарный анализ. Практические задачи по анализу чувствительности
• Оценка финансовой реализуемости проектов. Связь риска и доходности. Акционерный капитал: формы, стоимость, модель CAPM. Долговой капитал, формы, стоимость. Средневзвешенная стоимость капитала, WACC

Инвестиционный проект, при решении которого понадобятся знания всех пройденных тем программы. По результатам расчетов слушателей комиссия из преподавателей примет решение инвестировать ли в данный проект

Обучение завершается выпускной бизнес-симуляцией, в которой участники должны продемонстрировать свои управленческие компетенции, применить знания и инструменты, полученные на курсе